EUR/USD Analizi: Yoğun Bir Gün Önümüzde

Bugün, EUR/USD için oldukça yoğun bir gün var. Avrupa açılış zili öncesinde Almanya’nın perakende satış rakamları yatırımcıların dikkatini çekecek. Bu rakamlar EUR/USD’yi etkileyecek olsa da, İtalya ve İspanya için imalat sektörü PMI rakamları ve Fransa, Almanya ve Euro bölgesi için kesinleşmiş PMI’lar muhtemelen daha fazla ilgi toplayacak.

Hayal kırıklığı yaratan euro bölgesi Q1 GSYİH rakamlarının ardından, zayıf imalat PMI rakamları, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) daha iyimser ekonomik görünümünü ve politika hedeflerini sorgulayabilir. Bu bağlamda, yatırımcılar zayıf verilerin ECB’nin faiz politikası üzerindeki etkisini dikkatle inceleyecekler.

Odak noktası enflasyon olduğundan, Nisan ayı için ön Euro bölgesi enflasyon rakamları günün ilerleyen saatlerinde piyasayı hareket ettirecek. Yapışkan enflasyon rakamları, Perşembe günü 50 baz puanlık bir faiz artırımına ilişkin bahisleri artırabilir. Ekonomistler, Euro bölgesi çekirdek enflasyonunun %5,7’de sabit kalmasını bekliyor. Ancak, enflasyonun belirli bir seviyede kalması durumunda, ECB’nin daha temkinli bir yaklaşım benimsemesi de olası.

Yoğun bir ekonomik takvim ile yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası (AMB) üye yorumlarını da takip etmelidir. ECB Yürütme Kurulu üyesi Andrea Enria, bugün bir konuşma yapacak. Ancak, yatırımcılar ECB yorumları için medya kaynaklarını da izlemelidir. Bu tür yorumlar, yatırımcılar için piyasa yönelimi açısından kritik bilgiler sağlayabilir.

EUR/USD Fiyat Hareketi

Bu sabah EUR/USD %0.11 artışla 1.09854$’a yükseldi. Güne karışık bir başlangıç yapan EUR/USD paritesi, 1,09672 $’lık erken bir düşük seviyeye geriledi ve ardından 1,09945 $’a tırmandı. Bu dalgalanma, yatırımcıların verileri ve piyasa koşullarını dikkatle izlemesi gerektiğini gösteriyor.

Teknik Göstergeler

Direnç ve Destek Seviyeleri

• R1 – 1.1018 Dolar
• S1 – 1.0946 Dolar
• R2 – 1.1062 Dolar
• S2 – 1.0920 Dolar
• R3 – 1.1134 Dolar
• S3 – 1.0848 Dolar

EUR/USD’nin Birinci Büyük Direnç Seviyesini (R1) 1,1018 Dolarda hedeflemesi için 1,0991 Dolar pivotunu geçmesi gerekiyor. 1,10 dolara dönüş, yükseliş seansına işaret eder. Ancak, EUR/USD’nin kırılma seansını desteklemek için avro bölgesi ve ABD ekonomik göstergelerine ihtiyacı var. Yatırımcılar, bu verilerin piyasa üzerindeki olası etkilerini değerlendirmelidir.

Uzatılmış bir ralli durumunda, boğalar muhtemelen İkinci Ana Direnç Seviyesini (R2) 1,1062 dolardan test edecek. Üçüncü Ana Direnç Seviyesi (R3) 1,1134 dolarda bulunuyor. Ancak, bu seviyelerin aşılması durumunda, piyasa daha büyük bir ivme kazanabilir.

Pivot seviyesinin altında hareket etmek, Birinci Büyük Destek Seviyesini (S1) 1.0946 $’da bırakacaktır. Bununla birlikte, veri kaynaklı bir satışın engellenmesi durumunda, EUR/USD paritesi 1,09 doların altından kaçınmalıdır. 1.0920 Dolardaki İkinci Ana Destek Seviyesi (S2), olumsuz tarafı sınırlamalı. Üçüncü Ana Destek Seviyesi (S3) 1,0848 dolardır. Bu seviyeler, yatırımcıların stop-loss stratejilerini belirlemesine yardımcı olabilir.

EMA Analizi

EMA’lara ve 4 saatlik grafiğe bakıldığında, EMA’lar karışık sinyaller gönderdi. EUR/USD, 100 günlük EMA’nın (1,09715$) üzerinde yer alıyor. 50 günlük EMA, 100 günlük EMA’ya daralırken, 100 günlük EMA, 200 günlük EMA’dan genişleyerek karışık sinyaller verdi. Bu durum, kısa vadeli ve uzun vadeli yatırımcılar için farklı stratejilerin düşünülmesi gerektiğini gösteriyor.

50 günlük (1,09991 $) EMA’larda bir hareket, boğaların R2’de (1,1062 $) koşmasını sağlamak için R1’den (1,1018 $) bir kırılmayı destekleyecektir. Ancak, 100 günlük EMA’dan (1,09715 ABD Doları) bir düşüş S1’i (1,0946 ABD Doları) görünür kılar. 50 günlük EMA’da bir hareket, bir yükseliş sinyali gönderir. Yatırımcıların, EMA’ları takip ederek piyasa trendlerini daha iyi anlamaları mümkün olacaktır.

ABD Oturumu

ABD oturumuna bakıldığında, ABD ekonomik takviminde yoğun bir gün önümüzde. JOLTs Açık Pozisyonlar ve fabrika Siparişleri odakta olacak. Fed faiz oranı kararı öncesinde işgücü piyasası istatistiklerine duyarlılığın artmasını bekliyoruz. Bu verilerin, yatırımcılar için Fed’in bir sonraki adımını tahmin etmede kritik bir rol oynayacağı öngörülüyor.

Ekonomistler, iş ilanlarının 9.913 milyondan 9.683 milyona düşeceğini tahmin ediyor. Başlık rakamı etkileyecek olsa da, bırakma oranlarının da dikkate alınması gerekir. İşten ayrılma oranındaki keskin bir düşüş, kötüleşen işgücü piyasası koşullarına işaret eder. Bu verilerin analizi, Fed’in faiz artırımı konusunda nasıl bir yol izleyeceği üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

Ekonomik takvimin dışında, ABD şirket kazançları ve First Republic Bank (FRC) ile ilgili güncellemeler de piyasa riski algısını etkileyecek. ABD kazanç takvimindeki büyük isimler arasında Pfizer Inc. (PFE), Starbucks Corp. (SBUX) ve Ford Motor Co (F) bulunmaktadır. Bu şirketlerin açıklamaları, yatırımcılar için önemli bir değerlendirme kaynağı olacaktır.

Sonuç

Bugün, EUR/USD için kritik bir gün olması bekleniyor. Ekonomik veriler ve merkez bankası açıklamaları, piyasa yönelimi üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Yatırımcıların, gün içerisinde gelecek verileri dikkatle izlemeleri ve stratejik kararlar almaları gerekecek. Özellikle enflasyon ve işgücü piyasası verileri, piyasa dalgalanmalarına sebep olabilecek unsurlar